嘉实中创400买卖吐艳指数的提供纸张投入生趣联动基金2018年度公报检查PDF原文

嘉实中创400例行顺序翻开指数的提供纸张投入

基金联动基金2018年度公报

2018年12月31日

基金管家:嘉实基金行政机关股份有限公司

基金托管人:奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司

送出日期:2019年3月26日

1要紧立刻的和中学命运便览

要紧立刻的

基金管家董事会、董事使发誓无虚伪记载、给有毛病的的劝告性命运或大人物们错过,随着其材料的忠实、精密和使结合成为整体性承当一两个和协同的法律责任。。今年公报曾经整个孤独董事签名一致,由公猪肉董事长签发。

基金托管人奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司理性本基金常客C,本流言蜚语说得中肯财务配额于201年3月22日举行了审察。、净值表示、来回分派命运、财务会计职业流言蜚语、投入结成流言蜚语等。,使发誓被复核人的材料不存在虚伪记载。、给有毛病的的劝告性命运或大人物们错过。

基金监督者接受老实言而有信、刻苦清偿的准则和行政机关和运用,但不克不及使发誓该基金能到达。。

基金过来的业绩未必代表其到来的业绩。。投入是有风险的,投入者在举行投入前应注意的里德招股阐明书并举行更新的知识。。

本流言蜚语期为2018年1月1日至2018年12月31日。。

中学命运便览

1要紧立刻的和中学命运便览………………………………………………………2

要紧立刻的………………………………………………………….. 2

中学命运便览……………………………………………………………… 3

2基金概略 ……………………………………………………………5

生趣的基本知识………………………………………………………. 5

基金买卖阐明………………………………………………………. 5

基金管家、基金托管人……………………………………………… 6

知识发表方式………………………………………………………. 6

休息相互关系材料………………………………………………………. 6

3次要财务配额、前腹核表示及来回分派……………………………….7

次要会计职业履历和财务配额……………………………………………… 7

3.2前腹核表示………………………………………………………. 8

3.3过来三年基金的来回分派命运…………………………………………. 11

4监督者流言蜚语 ………………………………………………………… 11

4.1名基金监督者及基金监督者命运…………………………………………… 11

4.2管家对流言蜚语期内本基金运作遵规言而有信命运的阐明…………………………. 13

4.3管家对流言蜚语期内公平买卖命运的专项阐明………………………………. 14

4.4管家对流言蜚语期内基金的投入谋略和业绩表示的阐明……………………….. 14

4.5宏观经济行政机关者、提供纸张去市场买东西及同行走势的扼要预测未来……………………….. 15

4.6管家里面的关于本基金的监察中止工作命运………………………………. 15

4.7管家对流言蜚语期内基金估值顺序等事项的阐明…………………………….. 16

4.8管家对流言蜚语期内基金来回分派命运的阐明………………………………. 16

4.9管家对会计职业师事务所发行物非标准审计流言蜚语所涉相互关系事项的阐明………………. 16

4.10流言蜚语期内管家对本基金想像人数或基金资产净值预警判例的阐明……………. 16

5收件人流言蜚语 ………………………………………………………… 17

5.1流言蜚语期内本基金托管人遵规言而有信命运预告………………………………… 17

5.2托管人对流言蜚语期内本基金投入运作遵规言而有信、净值计算、来回分派的描述方式等 17

5.3托管人对今年公报中财务知识等材料的真实、精确、使结合成为整体地表达你的看待 17

6审计流言蜚语 ………………………………………………………….. 17

7年决算表 ……………………………………………………….20

7.1财务状况表……………………………………………………….. 20

7.2来回表…………………………………………………………… 21

7.3各种的者权益(前腹核)变更表……………………………………….. 22

7.4日记脚注…………………………………………………………. 23

8投入结成流言蜚语 ……………………………………………………….48

8.1终端基金产结成命运………………………………………………. 48

8.2流言蜚语终端按同行混合物的股权证券投入结成……………………………………. 49

8.3终端按公允代价占基金资产净值平衡上浆排序的各种的股权证券投入明细…………….. 49

8.4流言蜚语期内股权证券投入结成的大人物们变更……………………………………… 59

8.5终端按纽带性格混合物的纽带投入结成……………………………………. 60

8.6终端按公允代价占基金资产净值平衡上浆排序的前五名纽带投入明细…………… 60

8.7终端按公允代价占基金资产净值平衡上浆排序的各种的资产忍受提供纸张投入明细……… 60

8.8流言蜚语终端按公允代价占基金资产净值平衡上浆排序的前五不寻常的金属投入明细……… 60

8.9终端按公允代价占基金资产净值平衡上浆排序的前五名权证投入明细…………… 60

8.10终端投入目的基金明细……………………………………………… 61

8.11流言蜚语终端本基金投入的股指期货买卖命运阐明……………………………. 61

8.12流言蜚语终端本基金投入的库存公司债期货买卖命运阐明……………………………. 61

8.13投入结成流言蜚语脚注…………………………………………………. 61

§9基金均摊想像人知识…………………………………………………. 62

9.1终端资产额想像人户数及想像人作曲………………………………….. 62

9.2终端基金管家的职工想像本基金的命运…………………………….. 62

9.3终端基金管家的职工想像本吐艳式基金均摊粗俗的区间命运………………. 62

§10吐艳式基金均摊变更………………………………………………… 63

§11大人物们事件暴露……………………………………………………… 63

1基金均摊想像人大会决议……………………………………………. 63

1名基金监督者、基金托管人的特意基金托管机关的大人物们人事变更……………….. 63

11.3与基金管家关于、基金属性、基金托管事情的诉诸法律………………………… 63

11.4基金投入谋略的变更……………………………………………….. 63

11.5为基金举行审计的会计职业师事务所命运…………………………………… 63

11.6管家、托管人及其高级管家员受海关人员或处分等命运…………………….. 64

11.7基金租用提供纸张公司买卖单元的关于命运…………………………………. 64

11.8休息大人物们事件…………………………………………………….. 67

§12效果投入者方针决策的休息要紧知识……………………………………….. 68

§13备查证件中学命运便览……………………………………………………… 68

1备查证件中学命运便览…………………………………………………….. 68

13.2沉淀物场所………………………………………………………… 69

13.3商量方式………………………………………………………… 69

2基金概略

生趣的基本知识

基金定义
嘉实中创400买卖吐艳指数的提供纸张投入生趣相干性基金

基金缩写
嘉实中创400ETF相干性

基金主编码
070030

资产运作文字
和约翻开

基金和约见效日结巴地说出
2012年3月22日

基金管家
嘉实基金行政机关股份有限公司

基金托管人
奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司

流言蜚语终端资产额总计的
104,045,份

基金和约限期
非周期性

要点基金基金缩写
嘉实中创400ETF相干性A 嘉实中创400ETF相干性C

较年小的要点基金买卖编码
070030
005727

流言蜚语终端下级的要点基金的均摊本利之和
98,564,份
5,481,份

2.目的生趣的基本知识

基金定义
中创400买卖吐艳指数的提供纸张投入生趣

基金主编码
159918

资产运作文字
例行顺序翻开

基金和约见效日结巴地说出
2012-03-22

基金均摊上市提供纸张买卖所
深圳提供纸张买卖所

上市日期
2012-05-11

基金管家姓名
嘉实基金行政机关股份有限公司

基金托管人定义
奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司

基金买卖阐明

投入目的
亲密顺风的执行相比旗,立志顺风的补偿最小量和顺风的偏离,在

合格的去市场买东西养护,基金日拉平顺风的补偿的有无上权力或权威的为,

年顺风的偏离不超过4%。

投入谋略
该基金是目的ET的束缚基金。。次要经过投入目的ET完成事情结合在一起

亲密顺风的执行旗。比如,理性目的校正编制转位的常客

非常好的前述的范畴的顺风的补偿,基金管家应采取有理办法克制不要顺风的

补偿更多扩充。

功能相比旗
中创400指数的击穿*95%+将存入银行活期存款纳税后利息率*5%。

风险进项特点
本基金为中创400ET工会的基金。,次要经过投入中创400ET

完成对业亲密顺风的执行旗。从此处,基金和中川的业绩

400指数的及中创400ETF的表示亲密相互关系。年深月久拉平风险和文娱风险

期望收益率高于混合文娱、纽带型基金、货币去市场买东西基金。

2.秒步。目的基金买卖阐明

亲密顺风的转位,立志顺风的补偿最小量和顺风的偏离,在合格的

投入目的
去市场买东西命运下,基金日拉平顺风的补偿的有无上权力或权威的为,年化跟

顺风的有毛病的不超过2

基金采取完整准备排印的书面材料的方式,就是说,成份股的排队和使产生关系完整适合

投入谋略
重组基金股权证券结成,理性指数的成份股的零钱及其加重于

举行实质性的校正

功能相比旗
中创400指数的

下面所说的事基金是股权证券基金。,其年深月久拉平风险和期望进项高于混合型BAS

风险进项特点
金、纽带型基金、货币去市场买东西基金。下面所说的事基金是指数的基金。,动词被动形式侧倾

追踪者指数的功能,以旗指数的和旗指数的为代表的股权证券去市场买东西

外表场的风险进项特点

基金管家、基金托管人

伸出
基金管家
基金托管人

定义
嘉实基金行政机关股份有限公司
奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司

知识发表 姓名
胡永琴
郭明

负责人 联系打电话
(010)65215588
(010)66105799

信箱
service@jsfund.cn
custody@icbc.com.cn

客户服现役的打电话
400-600-8800
95588

副本
(010)65215588
(010)66105798

留下印象地址
奇纳河(上海)自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内林荫大道55号号

上海国金果核冀岛8号二期5 号

09-11层单元

使工作地址
北京市立国门北林荫大道8号华润中学 北京市西城区复兴门内林荫大道55号号

厦门8楼

邮递区号
100005
100140

法定代理人
赵学军
伊惠曼

知识发表方式

文娱圈修理的知识发表报纸的定义
《奇纳河提供纸张报》、《上海提供纸张报》、《提供纸张时报》

行政机关者用网覆盖颁布基金年度说法

基金年度公报蜂巢地
北京市立国门北林荫大道8号华润中学厦门8楼嘉实基金行政机关

股份有限公司

休息相互关系材料

伸出
定义
使工作地址

会计职业师事务所 普华永道运送会计职业股份有限公司 上海市黄埔湖滨路202号领展行业成直角的二座

(特别普通合作关系)
普华永道果核11楼

留下印象指示机构 嘉实基金行政机关股份有限公司
北京市立国门北林荫大道8号华润中学厦门8楼

3次要财务配额、前腹核表示及来回分派

次要会计职业履历和财务配额

概括单位:人民币元

流言蜚语期(2018年01 2018年03月07日 流言蜚语期(2017年01 流言蜚语期(2016年01

三。连续

月01日-2018年12 (基金和约见效日结巴地说出)月01日-2017年12 月01日-2016年12

履历和配额

1月31日)
2018年12月31日
1月31日)
1月31日)

嘉实中创400ETF联 嘉实中创400ETF联 嘉实中创400ETF联 嘉实中创400ETF联

接A
接C

下面所说的事问题曾经认得到了

-7,416,866.06
-138,330.89 -12,619,116.30
-6,777,408.61

进项

现期来回
-47,103,179.36
-1,014,780.76 -16,530,896.39 -35,574,081.81

额外的拉平基

黄金股现期
-0.5607
-0.3188
-0.1980
-0.4096

来回

额外的平的流畅perio

均净值来回
-40.34%
-47%
-11.07%
-21.05%

现期基金份

净代价增长
-33.94%
-34%
-12.00%
-20.57%

三。终端

2018年根儿
2017岁末
2016年根儿

履历和配额

试场完毕时的可用的分
9,566,088.48
-1,816,331.48
38,448,864.23
55,647,116.13

配来回

试场完毕时的可用的分

分派均摊
0.0971
-0.3314
0.5397
0.6898

来回

终端基金 108,130,907.93
3,664,673.94 118,324,737.10 152,256,584.83

产净值

终端资产
1.0971
0.6686
1.6608
1.8873

额净值

3累计
2018年根儿
2017岁末
2016年根儿

终端配额

基金均摊大

净代价增长
9.71%
-34%
66.08%
88.73%

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