广州海格新闻谈话集团共有有限公司

  查帐谈话与决算表

  (2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 终止日)

  布头 页面编号

  一、 查帐谈话 1-2

  二、 决算表

  财务状况表和合财务状况表 1-4

  进项表和合进项表 5-6

  现钞流程图与合现钞流量表 7-8

  职业主合法权利变动表及合支持物的变动 9-12

  决算表脚注 1-95

  查帐谈话

  信并力报字[2013]第 190716 号

  广州海格新闻谈话集团共有有限公司全套服装伙伴:

  咱们审计了后附的广州海格新闻谈话集团共有有限公司 (以下省略贵

  公司)决算表,包罗 2013 年 6 月 30 财务状况表和当天的合资产

  债表、2013 年 1-6 每月一次的进项表和合进项表、2013 年 1-6 每月一次的现钞

  流程图与合现钞流量表、2013 年 1-6 职业主合法权利的变动

  专卖的合法权利变动与决算表脚注。

  一、决算表凑合着活下去过失

  合理的地编制和谈话决算表是过失。很过失包罗:

  (1)根据簿记员标准编制决算表;,合理的告发;

  (2)设计、召唤的内侧的把持的施行和举行辩护,由于决算表不存在,由于

  由欺诈或失常的导致的主要的失常的状况。。

  二、审定簿记员师职责或工作

  咱们的职责或工作是本TH对决算表作出审计视图。

  见。咱们根据审计原则举行审计工作。。 柴纳

  审定簿记员师审计原则请求允许咱们评述职业道德规范。, 计

  编制和施行审计工作,确保无基点M。

  审计顺序触及审计顺序的实施, 获取相干决算表的算术和透露

  审计能防范。 审计顺序的选择打开审定簿记员师的判别。,包罗踏

  由欺诈或失常的导致的主要的错报风险评价。风险评价,

  CPA思索与预备和合理的的初步工作参与的内侧的把持, 以设计

  有关性的审计顺序, 但得分做错对内侧的把持的有效性举行评论。。审计工

  它还包罗评价簿记员策略性和M的有关性性。

  性,决算表的总体表述及评价。

  咱们置信,咱们通用的审计能防范是路堤的。、有关性的,问题审计

  处置根底。

  查帐谈话第 1 页

  三、审计视图

  咱们以为,贵公司的决算表与簿记员日记相符。

  处方准备, 对贵公司的合理的告发 2013 年 6 月 30 当天的财务状况 2013

  年 1-6 本月的经纪业绩和现钞流量。

  审定簿记员师柴纳审定簿记员师:黄炜成

  (特殊普通阻碍)

  柴纳审定簿记员师:于才杰

  上海,柴纳的两 O 8月27日13

  查帐谈话第 2 页

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  财务状况表

  2013 年 6 月 30 日

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  资产 正文十二 末期的使保持均衡 年首使保持均衡

  动产:

  货币资产 85,103,707.17 1,843,688,499.50

  购物性筑融资

  应收账户票据 9,178, 19,091,914.00

  应收账户记入贷方 (一) 571,249,482.27 466,989,108.02

  上涨一笔钱 139,158,800.27 206,024,322.32

  应收账户利钱 3,553,482.19 4,462,063.43

  应收账户股息 2,224,

  静止应收账户款 (二) 276,651,357.30 7,882,933.11

  存货 537,131,399.44 507,148,983.52

  一年内到时的非动产

  静止动产 877,500,

  动产弄明白 2,501,750,588.64 3,055,287,823.90

  非动产:

  可供使赞成筑融资

  富国至到时封锁

  现世的应收账户款

  现世的股权封锁 (三) 1,759,246,066.45 1,170,321,389.57

  封锁性现实情形

  固定资产 433,304,308.48 435,646,524.69

  在建工程 76,381,199.41 28,845,599.79

  工程物质

  固定资产整理

  生产率生物质产

  油气资产

  无形资产 30,612,997.34 31,527,015.50

  功劳报答

  信誉

  现世的递延费 393,151.92 904,801.92

  递延所得税资产 5,813,195.36 1,502,296.67

  静止非动产

  非动产弄明白 2,305,750,918.96 1,668,747,628.14

  资产一共 4,807,501,507.60 4,724,035,452.04

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人:海州簿记员师事务所上端:杨伟兰簿记员棉纸对负有责任人:谭伟明

  日记第 1 页

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  财务状况表(续)

  2013 年 6 月 30 日

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  受恩惠和专卖的合法权利(或伙伴合法权利) 正文十二 末期的使保持均衡 年首使保持均衡

  滂沱受恩惠:

  短期专款

  购物性筑受恩惠

  周旋票据 3,792,27 9,480,

  周旋记入贷方 186,162,559.67 134,304,176.23

  预收一笔钱 22,886,094.58 29,750,569.07

  周旋活计薪酬

  应交税务费 12,265,381.38 13,310,544.97

  周旋利钱

  周旋股息 1,516,

  静止周旋款 171,824,249.89 148,867,286.49

  一年内到时的非滂沱受恩惠

  静止滂沱受恩惠

  滂沱受恩惠弄明白 398,447,283.22 335,712,576.76

  非滂沱受恩惠:

  现世的专款

  周旋联系

  现世的周旋款

  专项周旋款

  估计受恩惠

  递延所得税受恩惠

  静止非滂沱受恩惠 94,897,954.67 87,831,287.68

  非滂沱受恩惠弄明白 94,897,954.67 87,831,287.68

  受恩惠弄明白 493,345,237.89 423,543,864.44

  专卖的合法权利(或伙伴合法权利)

  :

  现实本钱(或大写字母) 332,506, 332,506,

  本钱公积 3,256,087,635.19 3,256,087,635.19

  减:库存股

  专项贮存物

  盈余公积 129,653,513.70 129,653,513.70

  普通风险预备金备

  未分派进项 595,908,610.82 582,243,928.71

  专卖的合法权利(或伙伴合法权利)弄明白 4,314,156,269.71 4,300,491,587.60

  受恩惠和专卖的合法权利(或伙伴合法权利)一共 4,807,501,507.60 4,724,035,452.04

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人:海州簿记员师事务所上端:杨伟兰簿记员棉纸对负有责任人:谭伟明

  日记第 2 页

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  合财务状况表

  2013年6月30日

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  资产 正文五 末期的使保持均衡 年首使保持均衡

  动产:

  货币资产 (一) 486,221,680.77 2,404,057,957.54

  结算存货基金

  拆出资产

  购物性筑融资

  应收账户票据 (二) 12,869,400.18 23,403,944.59

  应收账户记入贷方 (四) 702,390,653.62 572,650,548.02

  上涨一笔钱 (六) 180,257,212.11 212,197,280.94

  应收账户附加费

  应收账户再保险金额记入贷方

  再保险金额和约预备金

  应收账户利钱 (三) 7,848,118.59 11,498,047.17

  应收账户股息

  静止应收账户款 (五) 29,653,706.08 10,424,877.99

  补进返售筑融资

  存货 (七) 656,113,600.72 579,281,164.04

  一年内到时的非动产

  静止动产 (八) 1,014,926,833.33 12,400,

  动产弄明白 3,090,281,205.40 3,825,913,820.29

  非动产:

  付托相信和上涨款的发给

  可供使赞成筑融资

  富国至到时封锁

  现世的应收账户款

  现世的股权封锁 (九) 150,696,684.08 154,485,897.59

  封锁性现实情形

  固定资产 (十) 573,909,446.68 504,600,994.10

  在建工程 (十一) 453,403,327.76 69,841,406.67

  工程物质

  固定资产整理

  生产率生物质产

  油气资产

  无形资产 (十二) 93,037,362.52 81,051,866.25

  功劳报答 5,520,

  信誉 (十三的) 529,927,836.96 151,715,463.47

  现世的递延费 (十四岁) 3,787,656.99 3,777,084.27

  递延所得税资产 (十五个人组成的橄榄球队) 11,254,690.92 5,162,318.24

  静止非动产

  非动产弄明白 1,821,537,983.12 970,635,030.59

  资产一共 4,911,819,188.52 4,796,548,850.88

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人:海州簿记员师事务所上端:杨伟兰簿记员棉纸对负有责任人:谭伟明

  日记第 3 页

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  合财务状况表(续)

  2013 年 6 月 30 日

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  受恩惠和专卖的合法权利(或伙伴合法权利) 正文五 末期的使保持均衡 年首使保持均衡

  滂沱受恩惠:

  短期专款

  向中央银行专款

  沉降沉降

  拆入资产

  购物性筑受恩惠

  周旋票据 (十七) 6,897, 9,947,86

  周旋记入贷方 (十八) 234,359,420.08 181,202,494.72

  预收一笔钱 (十九个) 40,948,624.28 43,887,710.11

  排水渠回购筑融资款

  佣钱和佣钱

  周旋活计薪酬 (二十) 2,140,808.05 3,022,333.97

  应交税务费 (二十一) 8,301,666.43 21,649,739.83

  周旋利钱

  周旋股息 (二十二) 5,293, 1,207,

  静止周旋款 (二十三的) 74,679,250.69 44,411,632.37

  周旋再保险金额记入贷方

  保险和约预备金

  代劳购物安全的款

  代劳寄销品销路额安全的款

  一年内到时的非滂沱受恩惠

  静止滂沱受恩惠

  滂沱受恩惠弄明白 372,620,822.36 305,329,217.79

  非滂沱受恩惠:

  现世的专款

  周旋联系

  现世的周旋款

  专项周旋款

  估计受恩惠

  递延所得税受恩惠 (十五个人组成的橄榄球队) 5,469,387.22 2,298,721.65

  静止非滂沱受恩惠 (二十四岁) 108,128,114.15 101,369,152.42

  非滂沱受恩惠弄明白 113,597,501.37 103,667,874.07

  受恩惠弄明白 486,218,323.73 408,997,091.86

  专卖的合法权利(或伙伴合法权利):

  现实本钱(或大写字母) (二十五个人组成的橄榄球队) 332,506, 332,506,

  本钱公积 (二十六) 3,256,087,635.19 3,256,087,635.19

  减:库存股

  专项贮存物

  盈余公积 (二十七) 130,048,240.83 130,048,240.83

  普通风险预备金备

  未分派进项 (二十八) 636,738, 620,403,

  外汇日记折算结平

  总公司专卖的冠军的伴随而来 4,355,380,799.83 4,339,046,150.04

  小半伙伴合法权利 70,220,064.96 48,505,608.98

  专卖的合法权利(或伙伴合法权利)弄明白 4,425,600,864.79 4,387,551,759.02

  受恩惠和专卖的合法权利(或伙伴合法权利)一共 4,911,819,188.52 4,796,548,850.88

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人:海州簿记员师事务所上端:杨伟兰簿记员棉纸对负有责任人:谭伟明

  日记第 4 页

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  进项表

  2013 年 1-6 月

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  发射 正文十二 现期算术 后期算术

  一、营业支出 (四) 449,296,714.98 404,248,599.07

  减:营业本钱 (四) 193,106,347.86 169,556,694.14

  营业税金及附加 1,205,375.53 1,051,182.03

  销货费 37,854,797.98 38,404,649.92

  凑合着活下去费 135,815,568.55 128,953,611.49

  财务费 -9,417,894.89 -17,783,245.34

  资产减值失去 1,966,845.98 3,556,323.28

  加:公允使丧失变动支出(亏空数)

  封锁进项(失去以―-‖号填列) (五) 3,578,553.34 29,369,137.30

  到达:合资职业和合资职业的封锁酬谢 -3,789,213.51 23,614,524.97

  二、营业进项(亏空列出) 92,344,227.31 109,878,520.85

  加:营业外支出 22,953,917.34 9,754,430.05

  减:营业外报答 2,449.40 43,076.92

  到达:非动产性情失去 -15,

  三、总进项(亏空总共) 115,295,695.25 119,589,873.98

  减:所得税务费 1,879,060.14 9,463,070.15

  四、净进项(净亏空以―-‖号填列) 113,416,635.11 110,126,803.83

  五、每股进项:

  (i)每股根本进项

  (二)冲淡每股进项

  六、静止多个的进项

  七、总支出总共 113,416,635.11 110,126,803.83

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人:海州簿记员师事务所上端:杨伟兰簿记员棉纸对负有责任人:谭伟明

  日记第 5 页

  广州海格新闻谈话集团共有有限公司

  合进项表

  2013 年 1-6 月

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  发射 正文五 现期算术 后期算术

  一、营业总支出 558,377,977.33 481,856,728.50

  到达:营业支出 (二十九个) 558,377,977.33 481,856,728.50

  利钱支出

  已赚附加费

  佣钱及佣钱支出

  二、营业总本钱 480,767,329.58 420,662,569.99

  到达:营业本钱 (二十九个) 236,956,646.77 223,907,821.40

  利钱报答

  费和佣钱报答

  退保金

  净总值归还

  保险和约预备金净总值的提炼物

  保单额外令人高兴的事情报答

  分附加费

  营业税金及附加 (三十) 1,614,325.95 1,565,655.38

  销货费 (三十一) 57,906,394.16 52,782,171.58

  凑合着活下去费 (三十二) 197,789,508.19 162,968,359.04

  财务费 (三十三的) -15,696,506.64 -24,117,760.69

  资产减值失去 2,196,961.15 3,556,323.28

  加:公允使丧失变动支出(亏空数)

  封锁进项(失去以―-‖号填列) (三十五个人组成的橄榄球队) 2,346,450.65 29,373,100.13

  到达:合资职业和合资职业的封锁酬谢 -3,789,213.51 23,614,524.97

  报答支出(亏空-填写)

  三、营业进项(亏空以―-‖号填列) 79,957,098.40 90,567,258.64

  加:营业外支出 (三十六) 30,990,917.65 12,914,725.81

  减:营业外报答 (三十七) 23,208.23 45,974.42

  到达:非动产性情失去 9,785.75 31,985.00

  四、总进项(亏空总共) 110,924,807.82 103,436,010.03

  减:所得税务费 (三十八) 1,511,673.95 9,647,36

  五、净进项(净亏空以―-‖号填列) 109,413,133.87 93,788,645.81

  到达:合前合后的职业净进项

  伴随而来于总公司专卖的的净进项 116,086, 100,324,494.61

  小半伙伴利害 -6,673,468.92 -6,535,848.80

  六、每股进项:

  (i)每股根本进项 (三十九个) 0.35 0.30

  (二)冲淡每股进项 (三十九个) 0.35 0.30

  七、静止多个的进项

  八、总支出总共 109,413,133.87 93,788,645.81

  伴随而来于总公司专卖的的总支出总共 116,086, 100,324,494.61

  伴随而来于小半伙伴的总支出总共 -6,673,468.92 -6,535,848.80

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人:海州簿记员师事务所上端:杨伟兰簿记员棉纸对负有责任人:谭伟明

  日记第 6 页

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  现钞流量表

  2013 年 1-6 月

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  发射 现期算术 后期算术

  一、经纪柔韧的现钞流量

  销路商品、赡养工役制收到的现钞 331,290,238.91 271,454,045.80

  收到的税务费寄钱 8,753,

  接纳与事情柔韧的相干的静止现钞 82,789,899.96 237,908,610.66

  经纪柔韧的现钞流入 422,833,259.75 509,362,656.46

  收买商品、工役制薪水正中鹄的现钞 161,483,982.41 162,901,46

  报答给职员和职员的现钞 125,384,822.28 113,765,774.28

  报答的各项税务费 19,706,396.33 20,353,927.41

  报答与事情柔韧的参与的静止现钞 240,768,313.01 88,352,838.51

  营业现钞长大量 547,343,514.03 385,374,005.90

  经纪柔韧的现钞流量净总值 -124,510,254.28 123,988,650.56

  二、封锁柔韧的现钞流量

  封锁回收所得现钞 360,000, 300,000,

  封锁所得现钞 1,589,924.66 9,839,686.58

  性情固定资产、无形资产和静止现世的资产的回收

  2, 89,10

  的现钞净总值

  性情分店及静止营业单位收到的现钞净总值

  收到与静止封锁柔韧的相干的现钞

  封锁现钞流入 361,592,324.66 309,928,786.58

  置办固定资产、无形资产和静止现世的资产的报答

  64,614,524.85 155,659,221.81

  的现钞

  封锁报答的现钞 1,237,500, 1,006,111,

  分店及静止事情单位报答的现钞净总值 592,208,290.39 83,900,

  报答与封锁柔韧的参与的静止现钞

  封锁柔韧的现钞流量 1,894,322,815.24 1,245,670,221.81

  封锁柔韧的现钞流量净总值 -1,532,730,490.58 -935,741,435.23

  三、筹资柔韧的发生的现钞流量

  封锁收到的现钞

  从相信中通用的现钞 210,515,

  联系发行收到的现钞

  收到静止现钞相干现钞

  现钞流量流入 210,515,

  归还受恩惠报答的现钞 210,515,

  分派股息、进项现钞或利钱报答 101,340,267.07 199,908,231.33

  报答静止现钞相干现钞

  筹资柔韧的现钞长大测算表 311,855,467.07 199,908,231.33

  筹资柔韧的发生的净现钞流量 -101,340,267.07 -199,908,231.33

  四、汇率变动对现钞和现钞等价物的星力 -4,396.21 43.68

  五、现钞及现钞等价物净养育额 -1,758,585,408.14 -1,011,660,972.32

  加:初始现钞和现钞等价物使保持均衡 1,843,338,705.89 2,803,436,784.00

  六、末期的现钞和现钞等价物使保持均衡 84,753,297.75 1,791,775,811.68

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人:海州簿记员师事务所上端:杨伟兰簿记员棉纸对负有责任人:谭伟明

  日记第 7 页

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  合现钞流量表

  2013 年 1-6 月

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  发射 正文五 现期算术 后期算术

  一、经纪柔韧的现钞流量

  销路商品、赡养工役制收到的现钞 463,720,385.44 369,454,508.21

  客户存款和交通存款净增额

  从中央银行专款的净养育

  向静止筑机构养育资产净总值

  原保险和约附加费收到的现钞

  收到再保险金额净现钞

  存款和封锁净增长

  购物性筑融资净增量的处置

  收紧利钱、佣钱和佣钱的现钞

  资产净养育

  回购事情资产净增额

  收到的税务费寄钱 10,911,987.06 4,252,093.69

  接纳与事情柔韧的相干的静止现钞 (四十一) 67,961,577.18 60,373,758.15

  经纪柔韧的现钞流入 542,593,949.68 434,080,360.05

  收买商品、工役制薪水正中鹄的现钞 285,272,936.53 233,118,848.14

  客户相信和垫款净增额

  央行净增长与净增长

  原保险和约正中鹄的现钞报答

  报答利钱、佣钱和佣钱的现钞

  报答股息策略性

  报答给职员和职员的现钞 172,628,037.91 144,127,506.14

  报答的各项税务费 33,799,498.15 30,505,399.61

  报答与事情柔韧的参与的静止现钞 (四十一) 129,224, 101,228,542.12

  营业现钞长大量 620,924,728.15 508,980,296.01

  经纪柔韧的现钞流量净总值 -78,330,778.47 -74,899,935.96

  二、封锁柔韧的现钞流量

  封锁回收所得现钞 488,600, 300,000,

  封锁所得现钞 2,187,223.07 3,377,250.50

  性情固定资产、无形资产和静止现世的资产的回收

  2, 161,589.00

  的现钞净总值

  性情分店及静止营业单位收到的现钞净总值

  收到与静止封锁柔韧的相干的现钞

  封锁现钞流入 490,789,623.07 303,538,839.50

  置办固定资产、无形资产和静止现世的资产的报答

  278,095,738.67 159,813,813.08

  的现钞

  封锁报答的现钞 1,474,900, 306,111,

  债权相信净增额

  分店及静止事情单位报答的现钞净总值 465,741,769.59 112,211,18

  报答与封锁柔韧的参与的静止现钞

  封锁柔韧的现钞流量 2,218,737,508.26 578,135,994.18

  封锁柔韧的现钞流量净总值 -1,727,947,885.19 -274,597,154.68

  三、筹资柔韧的发生的现钞流量

  封锁收到的现钞 5,000,

  到达:小半伙伴隶属公司收到的现钞 5,000,

  从相信中通用的现钞 210,515, 1,000,

  联系发行收到的现钞

  收到静止现钞相干现钞

  现钞流量流入 215,515, 1,000,

  归还受恩惠报答的现钞 216,515, 44,000,

  分派股息、进项现钞或利钱报答 113,959,322.38 199,976,456.18

  到达:分店向小半伙伴报答的股息、进项

  报答静止现钞相干现钞

  筹资柔韧的现钞长大测算表 330,474,522.38 243,976,456.18

  筹资柔韧的发生的净现钞流量 -114,959,322.38 -242,976,456.18

  四、汇率变动对现钞和现钞等价物的星力 -293,754.41 -6,553.22

  五、现钞及现钞等价物净养育额 -1,921,531,740.45 -592,480,100.04

  加:初始现钞和现钞等价物使保持均衡 2,397,561,772.80 2,885,981,823.17

  六、末期的现钞和现钞等价物使保持均衡 476,030,032.35 2,293,501,723.13

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人:海州簿记员师事务所上端:杨伟兰簿记员棉纸对负有责任人:谭伟明

  日记第 8 页

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  专卖的合法权利变动表

  2013 年 1-6 月

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  现期算术

  发射 现实本钱(或大写字母) 本钱公积 减:库存股 专项贮存物 盈余公积 普通风险预备金备 未分派进项 专卖的合法权利弄明白

  一、去岁的均衡 332,506, 3,256,087,635.19 129,653,513.70 582,243,928.71 4,300,491,587.60

  加:簿记员策略性变动

  后期纸条修正

  静止

  二、年首的均衡 332,506, 3,256,087,635.19 129,653,513.70 582,243,928.71 4,300,491,587.60

  三、现期增减变动算术(增加以―-‖号填列) 13,664,682.11 13,664,682.11

  (1)净进项 113,416,635.11 113,416,635.11

  (二)静止多个的进项

  上述的(一)和(二)小计 113,416,635.11 113,416,635.11

  (三)专卖的入伙和增加本钱

  1。职业主入伙本钱

  2。专卖的合法权利报答的共有数额

  三。静止

  (四)进项分派 -99,751, -99,751,

  1。多余的盈余的提炼物

  2。普通风险预备金备的提炼物

  三。专卖的(或伙伴)的分派 -99,751, -99,751,

  4。静止

  (五)专卖的合法权利内侧的结转

  1。本钱(或大写字母)的本钱积累

  2。盈余公积(或大写字母)

  三。多余的盈余补偿失去

  4。静止

  (六)专项贮存物

  1。盘旋提炼物

  2。这一时间的应用

  (七)静止

  四、现期末期的使保持均衡 332,506, 3,256,087,635.19 129,653,513.70 595,908,610.82 4,314,156,269.71

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人: 周阳海 对负有责任簿记职员作的对负有责任人:杨伟兰 簿记员机构对负有责任人:谭伟明

  日记第 9 页

  广州海格新闻谈话集团共有有限公司

  职业主合法权利变动表(续)

  2013 年 1-6 月

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  头年同步性

  发射 现实本钱(或大写字母) 本钱公积 减:库存股 专项贮存物 盈余公积 普通风险预备金备 未分派进项 专卖的合法权利弄明白

  一、去岁的均衡 332,506, 3,256,087,635.19 105,315,352.27 562,704,381.87 4,256,613,879.33

  加:簿记员策略性变动

  后期纸条修正

  静止

  二、年首的均衡 332,506, 3,256,087,635.19 105,315,352.27 562,704,381.87 4,256,613,879.33

  三、现期增减变动算术(增加以―-‖号填列) -89,377,102.17 -89,377,102.17

  (1)净进项 110,126,803.83 110,126,803.83

  (二)静止多个的进项

  上述的(一)和(二)小计 110,126,803.83 110,126,803.83

  (三)专卖的入伙和增加本钱

  1。职业主入伙本钱

  2。专卖的合法权利报答的共有数额

  三。静止

  (四)进项分派 -199,503,906.00 -199,503,906.00

  1。多余的盈余的提炼物

  2。普通风险预备金备的提炼物

  三。专卖的(或伙伴)的分派 -199,503,906.00 -199,503,906.00

  4。静止

  (五)专卖的合法权利内侧的结转

  1。本钱(或大写字母)的本钱积累

  2。盈余公积(或大写字母)

  三。多余的盈余补偿失去

  4。静止

  (六)专项贮存物

  1。盘旋提炼物

  2。这一时间的应用

  (七)静止

  四、现期末期的使保持均衡 332,506, 3,256,087,635.19 105,315,352.27 473,327,279.70 4,167,236,777.16

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人: 周阳海 对负有责任簿记职员作的对负有责任人:杨伟兰 簿记员机构对负有责任人:谭伟明

  日记第 10 页

  广州海格新闻谈话集团共有有限公司

  合专卖的合法权利变动表

  2013 年 1-6 月

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  现期算术

  总公司支持物的冠军的

  本钱(或市场占有率) 普通风险预备金

  发射 本) 本钱公积 减:库存股 专项贮存物 盈余公积 备 未分派进项 静止 小半伙伴合法权利 专卖的合法权利弄明白

  一、去岁的均衡 332,506, 3,256,087,635.19 130,048,240.83 620,403, 48,505,608.98 4,387,551,759.02

  加:簿记员策略性变动

  后期纸条修正

  静止

  二、年首的均衡 332,506, 3,256,087,635.19 130,048,240.83 620,403, 48,505,608.98 4,387,551,759.02

  三、现期增减变动算术(增加以―-‖号填列) 16,334,649.79 21,714,455.98 38,049,105.77

  (1)净进项 116,086, -6,673,468.92 109,413,133.87

  (二)静止多个的进项

  上述的(一)和(二)小计 116,086, -6,673,468.92 109,413,133.87

  (三)专卖的入伙和增加本钱 28,923,564.90 28,923,564.90

  1。职业主入伙本钱 5,000, 5,000,

  2。专卖的合法权利报答的共有数额

  三。静止 23,923,564.90 23,923,564.90

  (四)进项分派 -99,751, -535,64 -100,287,593.00

  1。多余的盈余的提炼物

  2。普通风险预备金备的提炼物

  三。专卖的(或伙伴)的分派 -99,751, -535,64 -100,287,593.00

  4。静止

  (五)专卖的合法权利内侧的结转

  1。本钱(或大写字母)的本钱积累

  2。盈余公积(或大写字母)

  三。多余的盈余补偿失去

  4。静止

  (六)专项贮存物

  1。盘旋提炼物

  2。这一时间的应用

  (七)静止

  四、现期末期的使保持均衡 332,506, 3,256,087,635.19 130,048,240.83 636,738, 70,220,064.96 4,256,391,391.35

  附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

  职业法定代劳人: 周阳海 对负有责任簿记职员作的对负有责任人:杨伟兰 簿记员机构对负有责任人:谭伟明

  日记第 11 页

  广州海格新闻谈话集团共有有限公司

  合职业主合法权利变动表(续)

  2013 年 1-6 月

  (特殊是除外),单位算术为人民币元。

  头年同步性

  总公司支持物的冠军的

  发射 现实本钱(或大写字母) 本钱公积 减:库存股 专项贮存物 盈余公积 普通风险预备金备 未分派进项 静止 小半伙伴合法权利 专卖的合法权利弄明白

  一、去岁的均衡 332,506, 3,256,087,635.19 105,710,079.40 581,009,180.71 45,546,987.50 4,320,860,392.80

  加:簿记员策略性变动

  后期纸条修正

  静止

  二、年首的均衡 332,506, 3,256,087,635.19 105,710,079.40 581,009,180.71 45,546,987.50 4,320,860,392.80

  三、现期增减变动算术(增加以―-‖号填列) -99,179,411.39 -3,338,695.83 -102,518,107.22

  (1)净进项 100,324,494.61 -6,535,848.80 93,788,645.81

  (二)静止多个的进项

  上述的(一)和(二)小计 100,324,494.61 -6,535,848.80 93,788,645.81

  (三)专卖的入伙和增加本钱 3,197,152.97

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