公报送出日期:2013627

1.公报的基本物

基金清晰度

华安双月鑫短期理财公司债券型建立互信关系封锁基金

基金缩写

华安双月鑫短期理财公司债券

基金主信号

040033

基金和约失效日期

2012614

基金处置者姓名

华安基金完成股份有限公司

公报根底

《华安双月鑫短期理财公司债券型建立互信关系封锁基金基金和约》、《华安双月鑫短期理财公司债券型建立互信关系封锁基金征召入伍阐明书》及《华安双月鑫短期理财公司债券型建立互信关系封锁基金基金和约失效公报》

集合惩罚日期

2013625

累计进项期

20134242013625

2. 哪一个与收益惩罚顾虑的物

积聚进项的计算表情

封锁者累计进项=(e)封锁者的每日收益(即封锁者的每日收益积聚B日);封锁者日进项=同整天封锁者持相当多的基金命运注定/10000*当天10000个基金单位的收益(保存至一体化),就是说,在保存两个十位数以前。

可再封锁基金命运注定可清偿

2013826

收益惩罚反对

2013625基金持有人在华安基金完成股份有限公司招收

收益惩罚方式

基金收益的惩罚方式是默许为现钞分派金,现钞分派金将是2013626从托管中掏出;假使封锁者选择股息再封锁,再封锁基金的命运注定将是2013626指导开户,2013627日起可查询。

涉税事项声明书

据国库、国家税务总局财税词句[2002]128忧虑开敞式建立互信关系封锁基金和倾斜飞行互相牵连税务成绩的迂回的[2008]1《企业所得税优惠证迂回的书》第9号条例,封锁者(包孕个人和机构封锁者)的进项,无个人所得税和企业所得税。

本钱互相牵连事项阐明

基金的收益分派没股息和再封锁费。。

3.哪一个必要提词的放映

1)华安双月鑫短期理财公司债券型建立互信关系封锁基金2013年第3如此时间先前2013625完毕这一时间的运作,运作期共63天。基金的经纪最初期限A类别股本权益(基金信号):040033年进项率是,基金B类别股本权益(基金信号):040034年进项率是

2)封锁者于2013624集合申购的基金命运注定不场景现期的进项,于2013624清偿基金分享现期进项。

3假使封锁者是2013624基金清偿全体数量,基金将计算其累计进项,以现钞惩罚。

4当封锁者的现钞分派金决不100元,不够的举动岸转帐或哪一个加工。,基金注销机构可以使封锁者的现钞分派金正态化。人民币自动的替换为基金命运注定。

5)本公报仅对基金2013年第3惩罚期内偿付期的顾虑事项,封锁者奇人前一任一某一经纪某一时代的的进项。,请在监狱里看。2013619《奇纳河建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》和《建立互信关系时报》上的《华安双月鑫短期理财公司债券型建立互信关系封锁基金2013年第3清偿吐艳日2013年第4忧虑买卖和买卖顾虑计划的公报。

6)表示方式2013625解冻基金命运注定的现钞分派金按t处置。。

7)基金命运注定持有人可以选择现钞特别红利或将所获特别红利再封锁于基金,假使基金命运注定持有人未选择基金详细分赃方式,默许是现钞。。基金命运注定持有人无效A类和B类基金的命运注定以差异的方式选择。。选择采用股息再封锁的整队,同卵的类别基金命运注定的分赃资产将按特别红利保险装置日该类别的基金命运注定净值转成呼应的同卵的类别的基金命运注定。

8封锁者可向销售额格点查询并修正附加费某方面。,也可以经过华安基金完成公司网站或受话器事务处理系统查询和变卦基金进项分派方式。假使封锁者从差异的销售额规划中选择差异的分派金,,将因封锁者2013624最初一任一某一选择能力(包孕哪一个日期)是最初的特别红利。。

9假使不动的哪一个成绩,请致电本公司客户服侍受话器(40088-50099)或许登陆公司网站()获取互相牵连物。

风险提词:

基金完成人接受以善意、勤奋的士兵的信条,但它不克不及干杯基础收益。,不干杯最低限度收益。基金的过来体现一点也没有代表将来的体现。本公报说得中肯进项惩罚状况及哪一个互相牵连物不形状对其后基金运作期现实进项的接受或干杯。

本公报。

华安基金完成股份有限公司

2013627

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